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来源:金十数据
美银证券首席策略师哈内特(Michael Hartnett)在最新报告中指出,三个关键卖出信号已同时触发:现金占资产管理规模比例达3.9%,全球主要股指中仅64%维持在50日与200日均线上方,过去四周股票和高收益债券的资金流入占比降至0.9%。
令人费解的是,标普500指数依然延续“七月必涨”的周期规律,创下过去十年第11个七月上涨纪录。
哈内特明确表示:“只要十年期美债收益率未创新高,且MOVE指数(债券波动率指标)维持在100下方,风险资产就会继续上涨。”
政策层面来看,特朗普成为1937年以来第四位造访美联储的现任总统,此行被普遍解读为施压货币政策。数据显示,在37万亿美元国债压力下,联邦基金利率需降至3%以下才能控制每年1万亿美元的利息支出。
银行业的表现尤为突出。欧洲银行股年内上涨62%,英国37%,中国29%,日本24%,美国17%。这种同步上涨既反映对全球财政扩张的预期,也隐含对收益率曲线控制(YCC)政策的押注。
但哈内特警告,当30年期国债收益率突破临界点(美国5.1%、英国5.6%、日本3.2%),银行股涨势可能迅速逆转。目前这些国家的利息支出已占GDP的3%-4%,其中美国年支付额达1万亿美元。
在全球资本版图中,中国市场的表现堪称特例。过去两年间,中国国债收益率下降40个基点的同时,H股实现58%的累计涨幅,不仅跑赢标普500指数,更成为全球唯一仍有效的“60/40”策略试验场。这种股债双赢的局面,与美欧日市场“被迫弃债投股”的畸形格局形成鲜明对比。
美银牛熊指标当前升至6.4(去年11月以来最高),虽未达8的卖出阈值但持续攀升。该行建议:超配防御性板块和低波动个股,交易需等待三大关键突破——科技七巨头指数突破60点、费城半导体指数站上6000点、银行股指数超越150点。
然而,哈内特指出,潜在风险正在累积:
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